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Captura CVM extrato fundos cvm 555


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Fundos de Investimento: Documentos: Extrato das Informações

http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-extrato

O conjunto de dados disponibiliza os Extratos das Informações (versão 2.0), referentes aos Fundos de Investimento da ICVM 555, nos últimos cinco anos.

O arquivo referente ao ano corrente (A) será atualizado semanalmente com as eventuais apresentações.

Os arquivos referentes aos anos anteriores (A-1, A-2, ..., A-4) serão atualizados mensalmente com as eventuais alterações.

Dicionário de dados

http://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/EXTRATO/META/metaextratofi.txt

Contributors royopa

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CNPJ_FUNDO DENOM_SOCIAL DT_COMPTC CONDOM NEGOC_MERC MERCADO TP_PRAZO PRAZO PUBLICO_ALVO REG_ANBIMA CLASSE_ANBIMA DISTRIB POLIT_INVEST APLIC_MAX_FUNDO_LIGADO RESULT_CART_INCORP_PL FUNDO_COTAS FUNDO_ESPELHO APLIC_MIN ATUALIZ_DIARIA_COTA PRAZO_ATUALIZ_COTA COTA_EMISSAO COTA_PL QT_DIA_CONVERSAO_COTA QT_DIA_PAGTO_COTA QT_DIA_RESGATE_COTAS QT_DIA_PAGTO_RESGATE TP_DIA_PAGTO_RESGATE TAXA_SAIDA_PAGTO_RESGATE TAXA_ADM TAXA_CUSTODIA_MAX EXISTE_TAXA_PERFM TAXA_PERFM PARAM_TAXA_PERFM PR_INDICE_REFER_TAXA_PERFM VL_CUPOM CALC_TAXA_PERFM INF_TAXA_PERFM EXISTE_TAXA_INGRESSO TAXA_INGRESSO_REAL TAXA_INGRESSO_PR EXISTE_TAXA_SAIDA TAXA_SAIDA_REAL TAXA_SAIDA_PR OPER_DERIV FINALIDADE_OPER_DERIV OPER_VL_SUPERIOR_PL FATOR_OPER_VL_SUPERIOR_PL CONTRAP_LIGADO INVEST_EXTERIOR APLIC_MAX_ATIVO_EXTERIOR ATIVO_CRED_PRIV APLIC_MAX_ATIVO_CRED_PRIV PR_INSTITUICAO_FINANC_MIN PR_INSTITUICAO_FINANC_MAX PR_CIA_MIN PR_CIA_MAX PR_FI_MIN PR_FI_MAX PR_UNIAO_MIN PR_UNIAO_MAX PR_ADMIN_GESTOR_MIN PR_ADMIN_GESTOR_MAX PR_EMISSOR_OUTRO_MIN PR_EMISSOR_OUTRO_MAX PR_COTA_FI_MIN PR_COTA_FI_MAX PR_COTA_FIC_MIN PR_COTA_FIC_MAX PR_COTA_FI_QUALIF_MIN PR_COTA_FI_QUALIF_MAX PR_COTA_FIC_QUALIF_MIN PR_COTA_FIC_QUALIF_MAX PR_COTA_FI_PROF_MIN PR_COTA_FI_PROF_MAX PR_COTA_FIC_PROF_MIN PR_COTA_FIC_PROF_MAX PR_COTA_FII_MIN PR_COTA_FII_MAX PR_COTA_FIDC_MIN PR_COTA_FIDC_MAX PR_COTA_FICFIDC_MIN PR_COTA_FICFIDC_MAX PR_COTA_FIDC_NP_MIN PR_COTA_FIDC_NP_MAX PR_COTA_FICFIDC_NP_MIN PR_COTA_FICFIDC_NP_MAX PR_COTA_ETF_MIN PR_COTA_ETF_MAX PR_CRI_MIN PR_CRI_MAX PR_TITPUB_MIN PR_TITPUB_MAX PR_OURO_MIN PR_OURO_MAX PR_TIT_INSTITUICAO_FINANC_BACEN_MIN PR_TIT_INSTITUICAO_FINANC_BACEN_MAX PR_VLMOB_MIN PR_VLMOB_MAX PR_ACAO_MIN PR_ACAO_MAX PR_DEBENTURE_MIN PR_DEBENTURE_MAX PR_NP_MIN PR_NP_MAX PR_COMPROM_MIN PR_COMPROM_MAX PR_DERIV_MIN PR_DERIV_MAX PR_ATIVO_OUTRO_MIN PR_ATIVO_OUTRO_MAX PR_COTA_FMIEE_MIN PR_COTA_FMIEE_MAX PR_COTA_FIP_MIN PR_COTA_FIP_MAX PR_COTA_FICFIP_MIN PR_COTA_FICFIP_MAX NO_ARQUIVO CO_PRD DT_REF
03.564.809/0001-34
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI
2022-01-07
ABERTO
N
nan
INDETERMINADO
nan
PÚBLICO EM GERAL
S
RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
ATIVA E REFERENCIADA
100.0
S
S
N
100.0
S
nan
DIA DA APLICAÇÃO
PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)
0
1
0
DIAS CORRIDOS
N
0.3
0.0
S
20.0
CDI
100.0
0.0
ATIVO
0
N
nan
N
S
ESPECULAÇÃO
S
2.0
S
N
S
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
5.0
0.0
20.0
0.0
0.0
95.0
100.0
95.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
extrato_fi_2022.csv
03564809000134
2022-01-07
05.392.310/0001-12
SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
2022-01-04
FECHADO
S
nan
INDETERMINADO
nan
PÚBLICO EM GERAL
S
MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
100.0
S
N
1000000.0
S
nan
DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO
DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)
0
1
0
DIAS CORRIDOS
N
0.19
0.06
S
20.0
CDI
100.0
0.0
PASSIVO
O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 111% (CENTO E ONZE POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP
N
nan
N
S
ESPECULAÇÃO
S
0.0
N
S
40.0
S
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
extrato_fi_2022.csv
05392310000112
2022-01-04
05.849.372/0001-00
PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
2022-01-05
ABERTO
N
nan
INDETERMINADO
nan
PÚBLICO EM GERAL
S
MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
100.0
S
N
0.0
S
nan
DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO
DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)
30
2
32
DIAS CORRIDOS
N
0.3
0.03
N
nan
nan
nan
nan
N
nan
N
S
ESPECULAÇÃO
S
100.0
N
S
100.0
S
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
50.0
0.0
50.0
0.0
100.0
0.0
50.0
0.0
50.0
0.0
50.0
0.0
100.0
0.0
50.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
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05849372000100
2022-01-05
05.903.038/0001-98
MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
2022-01-04
ABERTO
N
nan
INDETERMINADO
nan
PÚBLICO EM GERAL
S
MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
PASSIVA
100.0
S
S
N
0.0
S
nan
DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO
DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)
29
1
30
DIAS CORRIDOS
N
1.93
0.0
S
20.0
CDI
100.0
0.0
PASSIVO
O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
N
nan
N
S
ESPECULAÇÃO
S
100.0
N
S
20.0
S
50.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
100.0
0.0
5.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
extrato_fi_2022.csv
05903038000198
2022-01-04
06.124.238/0001-05
CSHG QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE
2022-01-06
ABERTO
N
nan
INDETERMINADO
nan
INVESTIDORES PROFISSIONAIS
S
MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
REDE DE AGÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA/CONTRATADA
ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
100.0
S
S
N
0.0
S
nan
DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO
DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)
0
1
0
DIAS ÚTEIS
N
0.27
0.03
N
nan
nan
nan
nan
N
nan
N
S
ARBITRAGEM
N
S
S
100.0
S
100.0
0.0
5.0
0.0
0.0
95.0
100.0
0.0
5.0
0.0
100.0
0.0
5.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
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2022-01-06
07.277.931/0001-80
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC
2022-01-07
ABERTO
N
nan
INDETERMINADO
nan
PÚBLICO EM GERAL
S
RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
PASSIVA
100.0
S
S
N
100.0
S
nan
DIA DA APLICAÇÃO
PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)
0
1
0
DIAS CORRIDOS
N
0.24
0.0
N
nan
nan
nan
nan
N
nan
N
S
HEDGE
N
S
N
N
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.0
100.0
95.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
extrato_fi_2022.csv
07277931000180
2022-01-07
07.420.547/0001-95
TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO
2022-01-03
ABERTO
N
nan
INDETERMINADO
nan
INVESTIDORES PROFISSIONAIS
S
RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
REDE DE AGÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA/CONTRATADA
ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
0.0
S
N
10.0
S
nan
DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO
DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)
0
1
0
DIAS ÚTEIS
N
0.14
0.02
N
nan
nan
nan
nan
N
nan
N
N
nan
N
S
N
S
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
25.0
0.0
100.0
0.0
10.0
0.0
12.5
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
extrato_fi_2022.csv
07420547000195
2022-01-03
08.018.914/0001-91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PCP BRASIL
2022-01-05
FECHADO
S
BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
DETERMINADO
31/12/2021
PÚBLICO EM GERAL
S
MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
100.0
N
N
0.0
S
nan
DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO
DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)
0
1
1
DIAS ÚTEIS
N
83.33
0.0
N
nan
nan
nan
nan
N
nan
N
N
nan
N
S
N
S
100.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97.0
100.0
0.0
0.0
extrato_fi_2022.csv
08018914000191
2022-01-05
08.296.706/0001-54
CSHG 511 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE
2022-01-03
FECHADO
N
nan
DETERMINADO
20 anos
INVESTIDORES PROFISSIONAIS
S
MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
ATIVA E REFERENCIADA
100.0
S
S
N
1000000.0
S
nan
DIA DA APLICAÇÃO
PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)
0
1
1
DIAS ÚTEIS
N
0.3
0.035
N
nan
nan
nan
nan
N
nan
N
N
nan
S
0.0
S
S
100.0
S
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
extrato_fi_2022.csv
08296706000154
2022-01-03
08.709.003/0001-00
CSHG IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
2022-01-04
FECHADO
N
nan
DETERMINADO
20 anos
INVESTIDORES PROFISSIONAIS
S
MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO
ATIVA E REFERENCIADA
100.0
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DIA DA APLICAÇÃO
PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)
0
1
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DIAS ÚTEIS
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ARBITRAGEM
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