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Captura CVM extrato fundos cvm 555

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Fundos de Investimento: Documentos: Extrato das Informações

http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-extrato

O conjunto de dados disponibiliza os Extratos das Informações (versão 2.0), referentes aos Fundos de Investimento da ICVM 555, nos últimos cinco anos.

O arquivo referente ao ano corrente (A) será atualizado semanalmente com as eventuais apresentações.

Os arquivos referentes aos anos anteriores (A-1, A-2, ..., A-4) serão atualizados mensalmente com as eventuais alterações.

Dicionário de dados

http://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/EXTRATO/META/metaextratofi.txt

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CNPJ_FUNDO	DENOM_SOCIAL	DT_COMPTC	CONDOM	NEGOC_MERC	MERCADO	TP_PRAZO	PRAZO	PUBLICO_ALVO	REG_ANBIMA	CLASSE_ANBIMA	DISTRIB	POLIT_INVEST	APLIC_MAX_FUNDO_LIGADO	RESULT_CART_INCORP_PL	FUNDO_COTAS	FUNDO_ESPELHO	APLIC_MIN	ATUALIZ_DIARIA_COTA	PRAZO_ATUALIZ_COTA	COTA_EMISSAO	COTA_PL	QT_DIA_CONVERSAO_COTA	QT_DIA_PAGTO_COTA	QT_DIA_PAGTO_RESGATE	TP_DIA_PAGTO_RESGATE	TAXA_SAIDA_PAGTO_RESGATE	TAXA_ADM	TAXA_CUSTODIA_MAX	EXISTE_TAXA_PERFM	TAXA_PERFM	PARAM_TAXA_PERFM	PR_INDICE_REFER_TAXA_PERFM	VL_CUPOM	CALC_TAXA_PERFM	INF_TAXA_PERFM	EXISTE_TAXA_INGRESSO	TAXA_INGRESSO_REAL	EXISTE_TAXA_SAIDA	OPER_DERIV	FINALIDADE_OPER_DERIV	OPER_VL_SUPERIOR_PL	FATOR_OPER_VL_SUPERIOR_PL	CONTRAP_LIGADO	INVEST_EXTERIOR	APLIC_MAX_ATIVO_EXTERIOR	ATIVO_CRED_PRIV	APLIC_MAX_ATIVO_CRED_PRIV	PR_INSTITUICAO_FINANC_MAX	PR_CIA_MAX	PR_FI_MIN	PR_FI_MAX	PR_UNIAO_MAX	PR_ADMIN_GESTOR_MAX	PR_EMISSOR_OUTRO_MAX	PR_COTA_FI_MIN	PR_COTA_FI_MAX	PR_COTA_FIC_MIN	PR_COTA_FIC_MAX	PR_COTA_FI_QUALIF_MAX	PR_COTA_FIC_QUALIF_MAX	PR_COTA_FI_PROF_MAX	PR_COTA_FIC_PROF_MAX	PR_COTA_FII_MAX	PR_COTA_FIDC_MAX	PR_COTA_FICFIDC_MAX	PR_COTA_FIDC_NP_MAX	PR_COTA_FICFIDC_NP_MAX	PR_COTA_ETF_MAX	PR_CRI_MAX	PR_TITPUB_MAX	PR_OURO_MAX	PR_TIT_INSTITUICAO_FINANC_BACEN_MAX	PR_VLMOB_MIN	PR_VLMOB_MAX	PR_ACAO_MAX	PR_DEBENTURE_MAX	PR_NP_MAX	PR_COMPROM_MAX	PR_DERIV_MAX	PR_ATIVO_OUTRO_MAX	PR_COTA_FMIEE_MAX	PR_COTA_FIP_MIN	PR_COTA_FIP_MAX	PR_COTA_FICFIP_MAX	NO_ARQUIVO	CO_PRD	DT_REF
03.564.809/0001-34	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI	2022-01-07	ABERTO	N	nan	INDETERMINADO	nan	PÚBLICO EM GERAL	S	RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	ATIVA E REFERENCIADA	100.0	S	S	N	100.0	S	nan	DIA DA APLICAÇÃO	PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)	0	1	0	DIAS CORRIDOS	N	0.3	0.0	S	20.0	CDI	100.0	0.0	ATIVO	0	N	nan	N	S	ESPECULAÇÃO	S	2.0	S	N		S	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.0	20.0	0.0	95.0	100.0	95.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	extrato_fi_2022.csv	03564809000134	2022-01-07
05.392.310/0001-12	SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	2022-01-04	FECHADO	S	nan	INDETERMINADO	nan	PÚBLICO EM GERAL	S	MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	ATIVA E NÃO-REFERENCIADA	100.0	S	N		1000000.0	S	nan	DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO	DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)	0	1	0	DIAS CORRIDOS	N	0.19	0.06	S	20.0	CDI	100.0	0.0	PASSIVO	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 111% (CENTO E ONZE POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	N	nan	N	S	ESPECULAÇÃO	S	0.0	N	S	40.0	S	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	extrato_fi_2022.csv	05392310000112	2022-01-04
05.849.372/0001-00	PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2022-01-05	ABERTO	N	nan	INDETERMINADO	nan	PÚBLICO EM GERAL	S	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	ATIVA E NÃO-REFERENCIADA	100.0	S	N		0.0	S	nan	DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO	DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)	30	2	32	DIAS CORRIDOS	N	0.3	0.03	N	nan	nan			nan	nan	N	nan	N	S	ESPECULAÇÃO	S	100.0	N	S	100.0	S	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	50.0	100.0	50.0	50.0	50.0	100.0	50.0	100.0	0.0	100.0	100.0	extrato_fi_2022.csv	05849372000100	2022-01-05
05.903.038/0001-98	MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2022-01-04	ABERTO	N	nan	INDETERMINADO	nan	PÚBLICO EM GERAL	S	MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	PASSIVA	100.0	S	S	N	0.0	S	nan	DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO	DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)	29	1	30	DIAS CORRIDOS	N	1.93	0.0	S	20.0	CDI	100.0	0.0	PASSIVO	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	N	nan	N	S	ESPECULAÇÃO	S	100.0	N	S	20.0	S	50.0	5.0	5.0	0.0	100.0	5.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	extrato_fi_2022.csv	05903038000198	2022-01-04
06.124.238/0001-05	CSHG QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	2022-01-06	ABERTO	N	nan	INDETERMINADO	nan	INVESTIDORES PROFISSIONAIS	S	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	REDE DE AGÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA/CONTRATADA	ATIVA E NÃO-REFERENCIADA	100.0	S	S	N	0.0	S	nan	DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO	DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)	0	1	0	DIAS ÚTEIS	N	0.27	0.03	N	nan	nan			nan	nan	N	nan	N	S	ARBITRAGEM	N		S	S	100.0	S	100.0	5.0	0.0	95.0	100.0	5.0	100.0	5.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	100.0	0.0	extrato_fi_2022.csv	06124238000105	2022-01-06
07.277.931/0001-80	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	2022-01-07	ABERTO	N	nan	INDETERMINADO	nan	PÚBLICO EM GERAL	S	RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	PASSIVA	100.0	S	S	N	100.0	S	nan	DIA DA APLICAÇÃO	PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)	0	1	0	DIAS CORRIDOS	N	0.24	0.0	N	nan	nan			nan	nan	N	nan	N	S	HEDGE	N		S	N		N		0.0	0.0	0.0	100.0	5.0	0.0	0.0	95.0	100.0	95.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	extrato_fi_2022.csv	07277931000180	2022-01-07
07.420.547/0001-95	TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2022-01-03	ABERTO	N	nan	INDETERMINADO	nan	INVESTIDORES PROFISSIONAIS	S	RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE	REDE DE AGÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA/CONTRATADA	ATIVA E NÃO-REFERENCIADA	0.0	S	N		10.0	S	nan	DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO	DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)	0	1	0	DIAS ÚTEIS	N	0.14	0.02	N	nan	nan			nan	nan	N	nan	N	N	nan	N		S	N		S	100.0	100.0	100.0	0.0	25.0	100.0	10.0	12.5	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	extrato_fi_2022.csv	07420547000195	2022-01-03
08.018.914/0001-91	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PCP BRASIL	2022-01-05	FECHADO	S	BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO	DETERMINADO	31/12/2021	PÚBLICO EM GERAL	S	MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	ATIVA E NÃO-REFERENCIADA	100.0	N	N		0.0	S	nan	DIA SEGUINTE AO DA APLICAÇÃO	DIA ANTERIOR, ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)	0	1	1	DIAS ÚTEIS	N	83.33	0.0	N	nan	nan			nan	nan	N	nan	N	N	nan	N		S	N		S	100.0	3.0	0.0	0.0	100.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0	100.0	0.0	extrato_fi_2022.csv	08018914000191	2022-01-05
08.296.706/0001-54	CSHG 511 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	2022-01-03	FECHADO	N	nan	DETERMINADO	20 anos	INVESTIDORES PROFISSIONAIS	S	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	ATIVA E REFERENCIADA	100.0	S	S	N	1000000.0	S	nan	DIA DA APLICAÇÃO	PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)	0	1	1	DIAS ÚTEIS	N	0.3	0.035	N	nan	nan			nan	nan	N	nan	N	N	nan	S	0.0	S	S	100.0	S	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	extrato_fi_2022.csv	08296706000154	2022-01-03
08.709.003/0001-00	CSHG IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2022-01-04	FECHADO	N	nan	DETERMINADO	20 anos	INVESTIDORES PROFISSIONAIS	S	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	REDE DE AGÊNCIAS PRÓPRIAS OU DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA AO MESMO GRUPO	ATIVA E REFERENCIADA	100.0	S	N		1000000.0	S	nan	DIA DA APLICAÇÃO	PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)	0	1	1	DIAS ÚTEIS	N	0.0	0.035	N	nan	nan			nan	nan	N	nan	N	S	ARBITRAGEM	S	0.0	S	S	100.0	S	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	extrato_fi_2022.csv	08709003000100	2022-01-04

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