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Lâminas de fundos

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CNPJ_FUNDO DENOM_SOCIAL DT_COMPTC NM_FANTASIA ENDER_ELETRONICO PUBLICO_ALVO RESTR_INVEST OBJETIVO POLIT_INVEST PR_PL_ATIVO_EXTERIOR PR_PL_ATIVO_CRED_PRIV PR_PL_ALAVANC PR_ATIVO_EMISSOR DERIV_PROTECAO_CARTEIRA RISCO_PERDA RISCO_PERDA_NEGATIVO PR_PL_APLIC_MAX_FUNDO_UNICO INVEST_INICIAL_MIN INVEST_ADIC RESGATE_MIN HORA_APLIC_RESGATE VL_MIN_PERMAN QT_DIA_CAREN CONDIC_CAREN CONVERSAO_COTA_COMPRA QT_DIA_CONVERSAO_COTA_COMPRA CONVERSAO_COTA_CANC QT_DIA_CONVERSAO_COTA_RESGATE TP_DIA_PAGTO_RESGATE QT_DIA_PAGTO_RESGATE TP_TAXA_ADM TAXA_ADM TAXA_ADM_MIN TAXA_ADM_MAX TAXA_ADM_OBS TAXA_ENTR CONDIC_ENTR QT_DIA_SAIDA TAXA_SAIDA CONDIC_SAIDA TAXA_PERFM PR_PL_DESPESA DT_INI_DESPESA DT_FIM_DESPESA ENDER_ELETRONICO_DESPESA VL_PATRIM_LIQ CLASSE_RISCO_ADMIN PR_RENTAB_FUNDO_5ANO INDICE_REFER PR_VARIACAO_INDICE_REFER_5ANO QT_ANO_PERDA DT_INI_ATIV_5ANO ANO_SEM_RENTAB CALC_RENTAB_FUNDO_GATILHO PR_VARIACAO_PERFM CALC_RENTAB_FUNDO RENTAB_GATILHO DS_RENTAB_GATILHO ANO_EXEMPLO ANO_ANTER_EXEMPLO VL_RESGATE_EXEMPLO VL_IMPOSTO_EXEMPLO VL_TAXA_ENTR_EXEMPLO VL_TAXA_SAIDA_EXEMPLO VL_AJUSTE_PERFM_EXEMPLO VL_DESPESA_EXEMPLO VL_DESPESA_3ANO VL_DESPESA_5ANO VL_RETORNO_3ANO VL_RETORNO_5ANO REMUN_DISTRIB DISTRIB_GESTOR_UNICO CONFLITO_VENDA TEL_SAC ENDER_ELETRONICO_RECLAMACAO INF_SAC CO_PRD DT_REF
00.068.305/0001-35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EMPREENDER RENDA FIXA LONGO PRAZO
2019-01-31
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP
www.caixa.gov.br
O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.
Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.
Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de baixo risco de crédito, com prazo médio superior a 365 dias. O FUNDO observará os seguintes limites de exposição: I - Taxa de juros pós-fixadas - até 100% do PL II - Taxa de juros prefixadas - até 25% do PL III - Índice de preços -até 25% do PL. Poderá aplicar, direta e/ou indiretamente em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do PL.
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2018-02-01
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276.39
509.78
O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.
O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.
Não se aplica
8007260101
www.caixa.gov.br/ Ouvidoria Caixa: 08007257474
As informações referentes ao item 3, alínea b, referem-se aos limites permitidos às carteiras dos fundos de Investimento nos quais o FUNDO(FIC) aplica seus recursos, exceto com relação ao limite máximo de Crédito Privado em que é informado o percentual de exposição permitido ao FUNDO(FIC).As aplicações do FUNDO(FIC) em cotas de um mesmo fundo de investimento poderão representar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido
00068305000135
2019-01-31
00.071.477/0001-68
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT
2019-01-31
BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Empresa FIC
www.bb.com.br
O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar a variação do CDI/SELIC, com perfil de aplicação de curto prazo e que sejam pessoas jurídicas, clientes do Banco do Brasil S/A
acompanhar a variação do CDI/SELIC, com perfil de aplicação de curto prazo
O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais prefixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, ou por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e o prazo médio da carteira deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
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2018-02-01
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O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.
O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
8007293886
bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20, 3ºand,
00071477000168
2019-01-31
00.073.041/0001-08
BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
2019-01-31
BB BESC Renda Fixa Prático Crédito Privado
www.bb.com.br/www.besc.com.br
O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, podendo manter mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito e que sejam pessoas físicas e jurídicas, correntistas oriundos do BESC.
Acompanhar o CDI mediante aplicação em ativos de renda fixa, podendo deter até 50% em ativos privados.
As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Títulos públicos federais e operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais, ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito, CCBs, Cotas de FIs, FICs classificados como Referenciado DI e Cotas de FIDCs e Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIC FIDC): Min 0% Máx: 100%
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O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.
O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
8007293886
bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20, 3ºand,
00073041000108
2019-01-31
00.089.915/0001-15
AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
2019-01-31
FUNDO FRANKLIN
www.amarilfranklin.com.br
O fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, inclusive por meio de fundos de investimento, fundos de investimento em quotas de fundos de investimento e clubes de investimento, que possuam perfil de investimento compatível com o objetivo e a política de investimento do fundo, e que estejam de pleno acordo com todos os termos, capítulos e condições de seu Regulamento, observadas as disposições legais vigentes.
O objetivo do fundo é o de proporcionar aos seus participantes rendimentos obtidos através de uma gestão ativa, racional e criteriosa de sua Carteira de investimentos, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento.
O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.
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1994-06-21
Divisão da cota do último dia do mês atual pela cota do último dia do mês anterior, subtrai um, e multiplica por 100.
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Rentabilidade do Fundo = ((Cota do último dia util do mês atual/cota do último dia útil do mês anterior)-1)*100
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investimentos@amarilfranklin.com.br
00089915000115
2019-01-31
00.068.305/0001-35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EMPREENDER RENDA FIXA LONGO PRAZO
2019-01-31
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP
www.caixa.gov.br
O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.
Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.
Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de baixo risco de crédito, com prazo médio superior a 365 dias. O FUNDO observará os seguintes limites de exposição: I - Taxa de juros pós-fixadas - até 100% do PL II - Taxa de juros prefixadas - até 25% do PL III - Índice de preços -até 25% do PL. Poderá aplicar, direta e/ou indiretamente em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do PL.
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2018-02-01
2019-01-31
www.caixa.gov.br
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1994-05-27
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O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.
O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.
Não se aplica
8007260101
www.caixa.gov.br/ Ouvidoria Caixa: 08007257474
As informações referentes ao item 3, alínea b, referem-se aos limites permitidos às carteiras dos fundos de Investimento nos quais o FUNDO(FIC) aplica seus recursos, exceto com relação ao limite máximo de Crédito Privado em que é informado o percentual de exposição permitido ao FUNDO(FIC).As aplicações do FUNDO(FIC) em cotas de um mesmo fundo de investimento poderão representar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido
00068305000135
2019-01-31
00.071.477/0001-68
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT
2019-01-31
BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Empresa FIC
www.bb.com.br
O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar a variação do CDI/SELIC, com perfil de aplicação de curto prazo e que sejam pessoas jurídicas, clientes do Banco do Brasil S/A
acompanhar a variação do CDI/SELIC, com perfil de aplicação de curto prazo
O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais prefixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, ou por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e o prazo médio da carteira deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
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O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.
O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
8007293886
bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20, 3ºand,
00071477000168
2019-01-31
00.073.041/0001-08
BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
2019-01-31
BB BESC Renda Fixa Prático Crédito Privado
www.bb.com.br/www.besc.com.br
O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, podendo manter mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito e que sejam pessoas físicas e jurídicas, correntistas oriundos do BESC.
Acompanhar o CDI mediante aplicação em ativos de renda fixa, podendo deter até 50% em ativos privados.
As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Títulos públicos federais e operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais, ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito, CCBs, Cotas de FIs, FICs classificados como Referenciado DI e Cotas de FIDCs e Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIC FIDC): Min 0% Máx: 100%
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2018-02-01
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O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.
O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
8007293886
bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20, 3ºand,
00073041000108
2019-01-31
00.089.915/0001-15
AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
2019-01-31
FUNDO FRANKLIN
www.amarilfranklin.com.br
O fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, inclusive por meio de fundos de investimento, fundos de investimento em quotas de fundos de investimento e clubes de investimento, que possuam perfil de investimento compatível com o objetivo e a política de investimento do fundo, e que estejam de pleno acordo com todos os termos, capítulos e condições de seu Regulamento, observadas as disposições legais vigentes.
O objetivo do fundo é o de proporcionar aos seus participantes rendimentos obtidos através de uma gestão ativa, racional e criteriosa de sua Carteira de investimentos, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento.
O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.
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Divisão da cota do último dia do mês atual pela cota do último dia do mês anterior, subtrai um, e multiplica por 100.
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Rentabilidade do Fundo = ((Cota do último dia util do mês atual/cota do último dia útil do mês anterior)-1)*100
2019.0
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investimentos@amarilfranklin.com.br
00089915000115
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EMPREENDER RENDA FIXA LONGO PRAZO
2019-01-31
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP
www.caixa.gov.br
O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.
Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.
Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de baixo risco de crédito, com prazo médio superior a 365 dias. O FUNDO observará os seguintes limites de exposição: I - Taxa de juros pós-fixadas - até 100% do PL II - Taxa de juros prefixadas - até 25% do PL III - Índice de preços -até 25% do PL. Poderá aplicar, direta e/ou indiretamente em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do PL.
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www.caixa.gov.br
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Não se aplica
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O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.
O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.
Não se aplica
8007260101
www.caixa.gov.br/ Ouvidoria Caixa: 08007257474
As informações referentes ao item 3, alínea b, referem-se aos limites permitidos às carteiras dos fundos de Investimento nos quais o FUNDO(FIC) aplica seus recursos, exceto com relação ao limite máximo de Crédito Privado em que é informado o percentual de exposição permitido ao FUNDO(FIC).As aplicações do FUNDO(FIC) em cotas de um mesmo fundo de investimento poderão representar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido
00068305000135
2019-01-31
00.071.477/0001-68
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT
2019-01-31
BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Empresa FIC
www.bb.com.br
O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar a variação do CDI/SELIC, com perfil de aplicação de curto prazo e que sejam pessoas jurídicas, clientes do Banco do Brasil S/A
acompanhar a variação do CDI/SELIC, com perfil de aplicação de curto prazo
O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais prefixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, ou por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e o prazo médio da carteira deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
0.0
0.0
0.0
N
S
N
100.0
50.0
50.0
0.01
23:00
0.01
Abertura
0
Abertura
0
Dias Úteis
0
Fixa
3.7
Não há.
1.4716
2018-02-01
2019-01-31
www.bb.com.br
15510848680.96
1
30.51
CDI252
50.8
0.0
1994-05-19
Não se aplica
0.0
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
2019.0
2018.0
1002.14
5.14
0.0
18.41
52.75
95.69
278.25
514.82
O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.
O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
8007293886
bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20, 3ºand,
00071477000168
2019-01-31

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